Крупнейшие мировые финансовые фонды и биржи заявляют о рекордном росте цен акций на добычу серебра из-за аномальной активности трейдеров. О так называемом «бунте» инвесторов с сайта Reddit на рынке серебра пишет Bloomberg.
- Подразделение Нью-Йоркской товарной биржи COMEX (площадка для торговли акциями на добычу и обработку драгоценных и цветных металлов) заявило о росте на 9,5% цен на серебро, которые достигали $29,47 за унцию.
- Резкая стимуляция цен на «серебряные» акции произошла из-за активности непрофессиональных трейдеров с форума r/WallStreetBets на сайте Reddit.
- Крупнейший биржевой фонд, обеспеченный серебром, IShares Silver Trust фиксировал 29 января 2021 года общий приток чистого капитала в акции серебродобывающих компаний в $944 млн. Серебро, которым торгует фонд, находится в физическом виде в хранилищах, и управляющие фонда должны покупать драгметалл во время притока инвестиций, что провоцирует рост цен.
- По мнению аналитика компании IG Market Кайла Родда, рост цен на серебро будет продолжаться еще какое-то время, но продлится недолго.
- Также аналитики подчеркивают, что сомнение в способности частных трейдеров влиять на рынок оказалось неразумным. При этом, по словам экономиста сингапурской финансовой корпорации Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли, цены на рынке серебра сложно «разгонять» из-за его больших размеров и высокой ликвидности.
Агентство Reuters сообщило, что в Лондоне 1 февраля оптовая цена на серебро выросла более чем на 11%, до $30,03 за унцию, достигнув самой высокой стоимости с февраля 2013 года.
Трейдеры с Reddit и GameStop
Волнения на биржевом рынке начались 27 января 2021 года, когда пользователи трейдерского форума r/WallStreetBets решили отомстить крупным инвестиционным фондам за недооценку традиционного розничного сетевого торговца видеоиграми GameStop.
Сначала низкая стоимость акций ритейлера (с 2015 по 2020 год сеть потеряла почти 90% рыночной стоимости из-за конкуренции со стороны онлайн-продавцов видеоигр) обсуждалась пользователями в шутку.
- В период пандемии крупные фондовые рынки начали массово продавать акции GameStop, искусственно занижая их цену. Пользователи Reddit сочли недооценку возможностей компании несправедливой и в январе 2021 года стали массово скупать акции ритейлера.
- К 27 января стоимость акций GameStop взлетела с $17 до $347 за штуку.
В результате трейдеры форума r/WallStreetBets смогли добиться шорт-сквиза. Это ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет владельцев коротких позиций, ставящих на падение цены, массово закрывать их и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру и минимизировать потери. Эти покупки, в свою очередь, поднимают спрос на акции и провоцируют еще больший рост котировок.
- На пиковой отметке котировок капитализация GameStop достигла $26,5 млрд, обойдя, например, ведущую американскую авиакомпанию Delta, отмечает The Wall Street Journal.
- Форумные трейдеры не остановились на игровом бизнесе, скупая большой объем коротких позиций, выпущенных на рынок разными биржами. Во флешмоб попали такие корпорации, как Nokia, BlackBerry, крупнейшая сеть кинотеатров AMC Entertainment (акции AMC подорожали на 301%, до $19,90 за акцию).
- Совокупные потери крупнейших американских фондов, выпустивших короткие позиции по акциям GameStop, к 27 января составили $14,3 млрд.
- В итоге сервис Robinhood, через который торговало большинство трейдеров, запретил покупать короткие позиции GameStop, Nokia, AMC и BlackBerry, чтобы сдержать падение рынка. Биржевой сервис вызвал своими шагами ярость сообщества частных трейдеров и стал объектом коллективного судебного иска.
- Торговлю акциями этих компаний стали ограничивать и другие площадки. В итоге это, например, привело к падению цен GameStop до $193,6 за акцию к 28 января.
Тем не менее частные трейдеры не оставили попыток побороть фондовый рынок. 29 января в их поддержку выступили представители Республиканской и Демократической партий, что заставило Robinhood частично разрешить торговлю. Частные инвесторы сразу же бросили скупать короткие позиции, и сейчас акции GameStop стоят по $325 за штуку, и цена продолжает расти. Фьючерсы на серебро также показывают рост на 10%, достигая на момент написания материала $29,8 за унцию.
Однако, по мнению Bloomberg, серебро не повторит историю GameStop. Это связано с тем, что рыночные расчеты по фьючерсам и опционам дают суммарную «долгую» позицию, а емкость самого рынка серебра намного выше. Кроме того, от поднятия цен на серебро отказалась часть представителей сообщества r/WallStreetBets.